تعد إدارة التدفقات النقدية أمرًا مهمًا لأي نشاط تجاري ، وهو أمر مهم للشركات الصغيرة ، حيث يتم احتساب كل قرش. لا يمكن لنظام المعلومات المحاسبية أن يساعد إلا في هذه العملية ، والتي تتضمن النقد والمخزونات وتفاصيل المبيعات. يمكن أن يمنحك النظام المحوسب معلومات أسرع بكثير من أي محاسبة يدوية ، مما يجعله أداة قيمة في إدارة مستويات النقد والمخزون.
مبيعات
يمثل التعرف على المبيعات الخطوة الأولى في دورة الأرباح. يعترف نظام المحاسبة بالبيع كزيادة في الإيرادات مع زيادة النقد أو المستحق. في شركات البيع بالتجزئة ، يجب تقليل المخزون أيضًا - تتم معالجة هذا النوع من المعاملات تلقائيًا باستخدام نظام محوسب. تتبنى العديد من الشركات برنامج نقاط البيع ، والذي يسمح بفحص العناصر ، ونقل البيانات إلى نظام محاسبة في الوقت الفعلي ، وهو ما يمثل ميزة كبيرة في إدارة النقد والمخزونات.
المدفوعات
المدفوعات ، تراقب عن كثب من قبل الإدارة ، وزيادة التدفقات النقدية. اعتمادًا على نوع النشاط التجاري ، قد تكون الدفعات على شكل شيكات وبطاقات ائتمان ونقدية وأسلاك وتحويلات مالية. يتم التقاط هذه المعاملات في نظام المحاسبة من خلال إدخالات دفتر يومية يدوية أو واجهات من أنظمة أخرى. لدى بعض الشركات وحدات خاصة بالذمم المدينة التي لا تعترف بالبيانات المحاسبية فحسب ، بل أيضًا تفاصيل المبيعات والمصطلحات وجهات الاتصال والمعلومات الأخرى. عندما يتم استلام دفعة ، يدخل المحاسب معلومات الدفع في الوحدة ، والتي تتدفق إلى دفتر الأستاذ العام.
الشحن
الشحن جزء حيوي من دورة الإيرادات. في النظم المتكاملة ، تنعكس أنشطة الشحن في دفتر الأستاذ العام ، ومعظمها في منطقة المخزون. يقوم النظام بنشر جميع المعاملات المناسبة وراء الكواليس ، بحيث لا يحتاج الموظفون العاملون في المستودع إلى معرفة المحاسبة للقيام بهذا النشاط بشكل صحيح. تتكون وظيفة الشحن من جزئين: اختيار عنصر من المخزون والشحن. وكثيرا ما تستخدم الرموز الشريطية لتسريع هذه العملية ، وتوثيق وتخفيض حسابات الجرد.
تقارير
يمكن لنظام المعلومات المحاسبية إنشاء تقارير تستخدمها الإدارة لاتخاذ القرارات بشأن الأمور المالية. بعض التقارير الشائعة هي تقارير مستوى المخزون ، وتحليلات الاتجاهات وتقارير شيخوخة المستحقات ، والتي تخبر المدير الذي يكون المدينون ، ومقدار ما يدينون به ، وطول المدة. في الواقع ، يتطلب ويسكونسن تقارير قديمة من بعض الدوائر الحكومية على أساس ربع سنوي لمراقبة التدفقات النقدية. بدون نظام كمبيوتر ، سيكون من الصعب جدًا إنتاج هذه التقارير التفصيلية في الوقت المناسب وبكفاءة.
