تعد تقارير أمين الخزانة جزءًا أساسيًا من تنظيم الشؤون المالية للشركة أو المنظمة. يجب عليهم اتباع صيغة أساسية ، ولكن خارج هذه الصيغة ، فهي مستندات مرنة يمكن أن تتغير لتلبية احتياجات محددة.
الصيغة الأساسية
تحديد رصيد البداية. هذا هو المبلغ المالي الذي كان لدى المنظمة في بداية فترة الخزانة (عادة ما تتم التقارير كل ربع سنة أو سنة). التنسيق العام هو وضع عبارة "Staring Balance" في العمود الأيسر ثم وضع المبلغ (على سبيل المثال ، "3500.24") بدون علامة الدولار في العمود الأيسر.
تحديد النفقات. ماذا تنفق المنظمة الأموال خلال فترة الخزانة؟ قم بتنظيم النفقات في فئات واضحة وسهلة الفهم مثل "اللوازم" أو "جمع التبرعات" ثم قم بتفصيل كل النفقات الفردية أسفل هذه الفئة.
تحديد iIncome. هل حققت مؤسستك أي أموال؟ إذا كان الأمر كذلك ، فضع مصدر الدخل (على سبيل المثال ، "Bake Sale") في العمود الأيمن ثم ضع المبالغ الصحيحة على اليمين (على سبيل المثال ، "875.00").
تحديد التوازن النهائي. الصيغة لهذا هي "بدء الرصيد" ناقص "النفقات" بالإضافة إلى "الدخل" يساوي "إنهاء الرصيد". يجب أن يكون "إنهاء الرصيد" في العمود الأيمن مع إجمالي المبلغ على اليمين.
اكتب التقرير. يجب كتابة التقرير على ورقة المنظمة. يجب أن تتمحور "تقرير أمين الخزانة" في أعلى الصفحة تحت الترويسة. اذكر فترة التقرير على الجانب الأيمن من الصفحة. يجب أن يكون كل من "بداية التوازن" و "النفقات" و "الدخل" و "إنهاء الرصيد" عريضًا على العمود الأيسر ، مع الأرقام المناسبة المدرجة أدناه.
تسجيل وإضافة المرفقات. يجب أن ينهي اسم ومسمى كامل أمين الصندوق التقرير. يجب على أمين الصندوق توقيع التقرير وإرفاق نسخ من أي مستندات داعمة إلى التقرير ، على سبيل المثال ، البيانات المصرفية ، وتقارير جمع التبرعات.
