كيفية إنشاء أوراق عمل الإيداع والانسحاب والتوازن

المحاسبة عن المال أمر بالغ الأهمية لتشغيل الأعمال التجارية. إن مراقبة تدفق النقد في شركتك في أبسط أشكاله يعني تسجيل المعاملات الأساسية للودائع والسحوبات وإعداد رصيد الحساب. إحدى الطرق هي إنشاء المطبوعات التي يمكن ملؤها في ورقة العمل والاحتفاظ بها في ملفاتك. فيما يلي بعض الخطوات لإنجاز ذلك باستخدام Microsoft Office.

العناصر التي ستحتاجها

الحاسوب
مايكروسوفت أوفيس سويت 2007
طابعة
طباعة ورقة

قم بإعداد ورقة عمل الإيداع

افتح ورقة عمل Microsoft Excel جديدة وقم بسرد المعلومات التالية في ثلاثة أعمدة.

في أعلى الصفحة ، قم بتمييز أول خليتين في الصف الأول ثم انقر فوق "دمج ودمج" من علامة التبويب "الصفحة الرئيسية" في أقسام "المحاذاة". سيؤدي هذا إلى دمج كل من الخلايا في العمود الأول واثنين معاً. اكتب "اسم المؤسسة". انتقل إلى الخلية التالية في الصف الأول واكتب "الحساب #"

دمج أول خليتين في الصف الثاني ثم اكتب "الشخص المسؤول". انتقل إلى الخلية التالية في الصف الثاني واكتب "التاريخ".

ضع المؤشر في الخلية الأولى في الصف الثالث واكتب "عمليات التحقق". انتقل إلى الخلية التالية واكتب "المبلغ". انتقل إلى الخلية التالية واكتب "الإجمالي". ثم ضع المؤشر في الخلية الأولى للصف التالي واكتب "تحقق #". ثم تبويب إلى الخلية التالية والخلية الثالثة. في الخلية اكتب علامة مساواة ولكن إذا كنت تفعل Excel سوف تعتقد أنك على وشك كتابة صيغة لذلك سوف تحتاج إلى تنسيق الخلية بشكل صحيح لتفسير الإدخال كإدخال عام وليس صيغة. في علامة التبويب "الصفحة الرئيسية" أسفل قسم "الأعداد" ، حدد موقع صندوق الإسقاط الذي يشير إلى "عام". انقر على سهم القائمة المنسدلة وحدد "نص". ثم اكتب في علامة المساواة.

قم بنسخ الصف لإنشاء مساحة لسرد عدة تدقيقات على ورقة العمل. تسليط الضوء على تلك الخلايا الثلاث. سيشكل Excel حدًا حول الخلايا الثلاث بالإضافة إلى مربع صغير سيظهر في الركن السفلي الأيمن من الخلية الثالثة. ضع المؤشر على المربع الصغير واسحب لتوسيع اللوحة لأسفل ثمانية أو عشرة صفوف.

ضع المؤشر في الخلية الأولى للصف الفارغ التالي واكتب "Dollar Bills". انقر فوق الخلية التالية واكتب "Tally". انقر على الخلية التالية واكتب "الإجمالي".

اكتب ما يلي في الخلية الأولى والثالثة من الصفوف الستة التالية.

فواتير الدولار

تلك (1 دولار)

خمس سنوات (5 دولارات)

عشرات (10 دولارات)

العشرينات (20 دولارًا)

خمسون (50 دولارًا)

المئات (100 دولار)

الإجمالي x 1.00 = x 5.00 = x 10.00 = x 20.00 = x 50.00 = x 100.00 =

ضع المؤشر في الخلية الأولى للصف الفارغ التالي واكتب "عملات معدنية". انقر فوق الخلية التالية واكتب "Tally". انتقل إلى الخلية التالية واكتب "الإجمالي".

اكتب ما يلي في الخلية الأولى والثالثة للصفوف الأربعة التالية.

عملات معدنية

بيني (0.01 دولار)

النيكل (0.05 دولار)

الدايمات (0.10 دولار)

أرباع (0.25 دولار)

الإجمالي: 0.01 × 0.05 × 0.05 × 0.10 = × 0.25 =

قم بدمج أول خليتين من الصف الفارغ التالي واكتب "إجمالي الإيداع". اترك الخلية التالية فارغة لملء المعلومات. استخدم ميزة 'Boarders' من علامة التبويب 'Home' لإنشاء خطوط الشبكة حول النص. قم بإجراء أية تعديلات نهائية ، ثم قم بحفظها وطباعتها. قم بعمل نسخ متعددة من النموذج للاستخدام في المستقبل أو املأ النموذج الموجود على الشاشة وطباعته في سجلاتك.

تحضير ورقة عمل الانسحاب

افتح ورقة عمل Microsoft Excel جديدة وقم بسرد المعلومات التالية في أربعة أعمدة. يجب أن يسرد العمود الأول عناوين المعلومات المطلوبة ، ويجب ترك العمود الثاني فارغًا لملء المعلومات. قد ترغب في إضافة أو حذف بعض العناوين لتخصيصها لاحتياجات شركتك الفردية.

قم بتمييز أول خليتين في أعلى الصفحة في الصف الأول ، ثم انقر فوق "دمج ودمج" من علامة التبويب "الصفحة الرئيسية" في أقسام "المحاذاة". سيؤدي هذا إلى دمج كل من الخلايا في العمود الأول واثنين معاً. اكتب "اسم المؤسسة". انتقل إلى الخلية التالية في الصف الأول واكتب "الحساب #"

قم بدمج أول خليتين من الصف الثاني ثم اكتب "الشخص المسؤول". انتقل إلى الخلية التالية في الصف الثاني واكتب "التاريخ".

ضع المؤشر في الخلية الأولى في الصف الثالث واكتب "تاريخ". بعد ذلك ، قم بالتبويب إلى الخلية التالية واكتب "السبب". ثم انقر فوق الخلية التالية واكتب "المبلغ".

اترك عدة صفوف فارغة لإدخالات متعددة. قم بتحديث ورقة العمل هذه حيث يتم السحب النقدي. قرر ما إذا كنت ستقوم بإجمالي هذه السحوبات على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري أو حتى ربع سنوي. عند الانتهاء من إدخالاتك للفترة الزمنية التي حددتها ، قم بدمج الخلايا الثلاث الأولى من الصف الفارغ التالي واكتب "إجمالي عمليات السحب". اترك الخلية التالية فارغة لملء المعلومات. استخدم ميزة 'Boarders' من علامة التبويب 'Home' لإنشاء خطوط الشبكة حول النص.

قم بإجراء أية تعديلات نهائية ثم حفظ. املأ النموذج على الشاشة واطبع لسجلاتك.

ورقة العمل التوازن

افتح ورقة عمل Microsoft Excel جديدة وقم بسرد المعلومات التالية في أربعة أعمدة.

في أعلى الصفحة ، قم بتمييز أول خليتين في الصف الأول ثم انقر فوق "دمج ودمج" من علامة التبويب "الصفحة الرئيسية" في أقسام "المحاذاة". سيؤدي هذا إلى دمج كل من الخلايا في العمود الأول واثنين معاً. ثم اكتب "اسم المنظمة". انتقل إلى الخلية التالية في الصف الأول واكتب "الحساب #"

قم بدمج الخلايا الثلاث الأولى من الصف الفارغ التالي واكتب "بداية رصيد الحساب". اترك الخلية الرابعة فارغة لملء المبلغ.

قم بدمج الخلايا الثلاث الأولى من الصف الفارغ التالي واكتب "الإيرادات". اترك الخلية الرابعة فارغة لملء المبلغ. في الخلية الثانية من الصفوف التالية ، اكتب جميع عناوين مصادر الدخل التي تتلقاها شركتك. اترك الخلية الثالثة فارغة. املأ المبالغ في الخلية الرابعة.

قم بدمج الخلايا الثلاث الأولى من الصف الفارغ التالي واكتب "إجمالي الأرباح". اترك الخلية الرابعة فارغة لملء المبلغ الإجمالي.

قم بدمج الخلايا الثلاث الأولى من الصف الفارغ التالي واكتب "الخصوم". اترك الخلايا فارغة. في الخلية الثانية من نوع الصف الفارغ التالي "Expenses". في الخلية الثالثة من الصفوف التالية ، أدرج جميع نفقات شركتك. وهذا يشمل أشياء مثل الإيجار والهاتف واللوازم. اترك الخلية الرابعة فارغة لملء المبلغ.

قم بدمج الخلايا الثلاث الأولى من الصف الفارغ التالي واكتب "إجمالي النفقات". اترك الخلية الرابعة فارغة لملء المبلغ الإجمالي.

اكتب "مستحقات الدفع" في الخلية الثانية للصف الفارغ التالي. في الخلية الثالثة من الصفوف التالية ، أدرج جميع أسماء البائعين أو المقاولين الذين تدفع مقابل منتجاتهم أو خدماتهم. وهذا يشمل أشياء مثل رسوم الخدمات من البائعين مثل اتفاق السلام الشامل ، شركة التسويق أو ربما مواد البناء. اترك الخلية الرابعة فارغة لملء المبلغ.

قم بدمج الخلايا الثلاث الأولى من الصف الفارغ التالي واكتب "إجمالي المبالغ المستحقة الدفع". اترك الخلية الرابعة فارغة لملء المبلغ الإجمالي.

اكتب "السحب" في الخلية الثانية للصف الفارغ التالي. في الخلية الثالثة من الصفوف التالية ، أدرج جميع الأسباب التي دفعتها إلى سحب الأموال من الحساب. ارجع إلى ورقة العمل للسحب للحصول على سجل دقيق. اترك الخلية الرابعة فارغة لملء المبلغ.

قم بدمج الخلايا الثلاث الأولى من الصف الفارغ التالي واكتب "إجمالي عمليات السحب". اترك الخلية الرابعة فارغة لملء المبلغ الإجمالي.

الرصيد المتبقي: إضافة رصيد متبقي وإجمالي الإيرادات معًا. ثم طرح إجمالي النفقات والدائنة والسحوبات. والنتيجة هي رصيدك المتبقي.

استخدم ميزة 'Boarders' من علامة التبويب 'Home' لإنشاء خطوط الشبكة حول النص. قم بإجراء أية تعديلات نهائية ثم حفظ. املأ النموذج على الشاشة واطبع لسجلاتك.

نصائح

استخدم جهازًا مؤلفًا من 10 مفاتيح لاحتساب إجمالي جميع عمليات التحقق التي تتلقاها. يجب عليك عمل نسخة من شريط الإضافة. الاحتفاظ بنسخة لورقة العمل عند الانتهاء.

قم بحفظ أوراق العمل بعد إدخال معلوماتك بحيث يمكنك الاحتفاظ بها حتى تكون مستعدًا للطباعة والملفات. قد يكون من الذكاء أيضًا الاحتفاظ بجدول بيانات جاهز لعمل نسخة احتياطية.

احرص دائمًا على تسجيل سبب للسحب النقدي حتى يمكنك حساب انخفاض النقد في الحساب.

قد يكون من المفيد شراء صندوق قفل أو خزنة يمكن الاحتفاظ بها في المكتب بين الإيداعات.