تحتاج التقارير المالية للشركات ، والمعروفة أيضًا باسم التقارير السنوية ، إلى إكمالها مرة واحدة سنويًا من قِبل المدير التنفيذي للشركة والشخص المسؤول عن الشؤون المالية للشركة. يعرض التقرير الوضع المالي للشركة من خلال إظهار أصول الشركة وخصومها ومبيعاتها ومصروفاتها. نظرًا لأن هذا النوع من التقارير يجب أن يتم مرة واحدة في العام ، فقد يكون من الأفضل إنشاء نموذج ، لذلك لا يلزم البدء من الصفر في كل عام.
ابدأ بإنشاء قالب صفحة العنوان ، حيث يمكن للكاتب إضافة تاريخ التقرير المالي واسم الشخص الذي يكتبه في السنة المحددة. اكتب اسم الشركة وعنوان "التقرير المالي" على الصفحة الأمامية.
أضف العنوان "رسالة من المدير التنفيذي" في الصفحة الثانية من نموذج التقرير المالي. في شكل نقطة ، شرح المحتوى الذي يحتاج إلى معالجة من قبل الرئيس التنفيذي في الرسالة. ويشمل ذلك مناقشة السنة المالية للشركة ، والاعتراف بأي تغييرات سلبية في موارد الشركة المالية ، وكيف قد تؤثر أو لا تكون الحالة المالية على العملاء والمستثمرين والمساهمين. غالبًا ما يكون خطاب المدير التنفيذي بمثابة مقدمة للتقرير المالي.
أضف العنوان "الأصول" إلى القسم التالي من قالب التقرير المالي. قم بإنشاء قائمة بالمساحات الفارغة على الجانب الأيسر من الصفحة ، حيث يمكن للكاتب إدراج الأصول التي تملكها الشركة. إنشاء خطوط مقابلة لكل أصل ، حيث يمكن للكاتب أن يضيف مقدار كل أصل على الجانب الأيمن. في أسفل العمود الموجود على الجانب الأيسر ، أضف قسمًا إجماليًا حيث يمكن للكاتب أن يضيف القيمة الإجمالية لجميع الأصول.
أضف العنوان "الخصوم" إلى القسم الذي يسبق الأصول. قم بإنشاء صفحة متطابقة لقسم الأصول وقدم قسم القيمة الإجمالية في الجزء السفلي. هذا يسمح للكاتب بكتابة المطلوبات التي لدى الشركة وإضافتها للحصول على مجموع المطلوبات. أنشئ قسمًا في الصفحة التالية ، حيث يمكن للكاتب معرفة القيمة الصافية للنشاط التجاري عن طريق طرح إجمالي مجموع الخصوم من الأصول. اشرح كيف سيقوم الكاتب بذلك ، إن أمكن.
إنشاء 12 جدول بيانات تسمح للكاتب بإضافة نفقات لكل شهر من السنة المالية التي يتم الإبلاغ عنها. نظرًا لأن النفقات تتسم بالمرونة ويمكن أن تتغير بشكل متكرر ، فاطلب التغييرات لكل شهر عن طريق إنشاء جداول بيانات جديدة لكل شهر. لكل شهر ، اعرض قسمًا إجماليًا يمكنك من خلاله إضافة النفقات طوال الشهر. اعرض أيضًا إجمالي سنوي ، حيث يمكن للكاتب أن يضيف إجمالي النفقات السنوية. كرر هذه الخطوة بأكملها من خلال إنشاء 12 جدول بيانات إضافي للإشارة إلى المبيعات لكل شهر خلال السنة المالية التي يتم الإبلاغ عنها. تأكد من أن كل جدول يحتوي على مجموع إجمالي خاص به ، بالإضافة إلى قسم سنوي.
ابدأ بشهر كانون الثاني واستخرج مصروفات شهر يناير من مبيعات شهر يناير. حدد ما إذا كانت الشركة قد أنفقت أكثر في يناير مما حققته. كرر هذه الخطوة مع كل شهر لتحديد أرباح وإنفاق الشركة. أضف كل شيء في النهاية لتحديد ما إذا كانت الشركة قد أنفقت أو أنفقت أكثر خلال الفترة المالية التي يتم مناقشتها. توفير مساحة ، لذلك يمكن للكاتب إنشاء الرسوم البيانية لكل شهر ، إذا رغبت في ذلك. إنه ليس مطلبًا ، ولكنه يساعد في توضيح الأرقام بطريقة أكثر تنظيماً.
إضافة "الخلاصة" كعنوان للقسم الأخير من التقرير المالي. أنشئ قائمة بالنقاط التي يجب على الكاتب استخدامها لكتابة النتيجة. ينبغي للكاتب أن يسلط الضوء على نتائج جداول البيانات ويقدم أي حلول محتملة للفترة المالية المحددة التي يتم مناقشتها. على سبيل المثال ، إذا كانت المصروفات أعلى باستمرار من المبيعات ، فقدم حلولًا من حيث التوفير وخفض النفقات المحددة.
