عندما يتم تمرير النقد إلى شخص آخر في بيئة عمل ، يجب تسجيل سجل المعاملة. في كثير من الأحيان ، يتم منح الموظفين إمكانية الحصول على المال من أجل دفع ثمن المشتريات الصغيرة التي يتم إجراؤها نيابةً عن الشركة. يسمى الصندوق النقدي المصروفات النثرية ، وتستخدم لدفع ثمن أشياء مثل اللوازم المكتبية والوجبات والهدايا. يجب أن تبقى جميع المدفوعات في مجلة ، جنبا إلى جنب مع جميع الإيصالات لكل دفعة.
إنشاء أعمدة دفتر اليومية للحقول التالية: التاريخ ، المستلم ، الوصف والمبلغ.
احصل على إيصال لكل عملية شراء واحسب المبلغ الصحيح لعملية الشراء ، بما في ذلك الضريبة إلى الموظف.
املأ جميع حقول المجلة وحافظ على الإيصال مع المجلة. تسجيل الاعتمادات كلما تم تجديد الصندوق.
تحقق من إيصالات كل عملية شراء باستخدام إدخالات دفتر الأستاذ في نهاية الشهر.
اطرح إجمالي المدفوعات الشهرية من الرصيد في أول الشهر. تحقق من تطابق المبالغ ، أو قم بتدوين ملاحظة ومدخل ضبط لحساب الفرق.
